Der heutige 21 Daily Report beleuchtet eine Reihe signifikanter Entwicklungen im Bitcoin- und Finanzsektor. Nach einer Phase der Abflüsse verzeichneten Bitcoin Spot ETFs in den USA wieder Nettozuflüsse, was auf ein wiedererwachtes Interesse hindeutet. Gleichzeitig musste die Handelsplattform Robinhood einen deutlichen Rückgang ihrer Krypto-Umsätze hinnehmen, während andere Geschäftsbereiche wuchsen.
Ein weiterer Fokus liegt auf dem Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strive, das seine Bestände weiter aufgestockt hat und dessen Zielzone von Analysten angehoben wurde. Kontrastierend dazu steht der Fall eines Unternehmens, das den Zugriff auf seine Bitcoin-Bestände verloren hat, was gravierende finanzielle Folgen nach sich zog. Abgerundet wird der Bericht durch die Beobachtung, dass brasilianische Unternehmen Stablecoins als Absicherungsinstrument in Zeiten politischer Unsicherheit nutzen.
Die wichtigsten Entwicklungen
- US-amerikanische Bitcoin Spot ETFs verzeichneten am 26. Oktober 2026 einen Nettozufluss von 110 Millionen US-Dollar, wobei BlackRock's IBIT der einzige ETF mit Zuflüssen war[6][8].
- Die Aktien von Datavault AI fielen um fast 50 %, nachdem das Unternehmen bekannt gab, seit Juni 2026 nicht auf Bitcoin im Wert von 150 Millionen US-Dollar zugreifen zu können, die auf der Krypto-Börse Biconomy gelagert sind[3][4][5].
- Robinhoods Krypto-Handelsumsatz sank im dritten Quartal 2026 um 55 % auf 120 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, während der Umsatz aus Vorhersagemärkten auf 173 Millionen US-Dollar stieg und damit erstmals den Krypto-Umsatz übertraf[10][11][12][13].
- Das Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strive investierte weitere 511 Millionen US-Dollar in 6.182 BTC, wodurch sich der Gesamtbestand auf fast 43.000 BTC erhöhte. StoneX hob daraufhin sein Kursziel für Strive von 32 US-Dollar auf 43 US-Dollar an[14][15][16].
- Brasilianische Unternehmen nutzten Stablecoins und Bitcoin am 25. Oktober 2026, dem Wahltag, um sich gegen eine mögliche Abwertung des brasilianischen Real abzusichern; das USDT-Volumen auf Mercado Bitcoin stieg um fast 800 % und das Bitcoin-Volumen um 865 % im Vergleich zur Vorwoche[1][2].
- Changpeng Zhao (CZ), Gründer von Binance, äußerte die Ansicht, dass Krypto-Assets die 'native Währung der KI' werden und hofft, dass die BNB Chain zu einem primären Netzwerk für KI-Anwendungen wird[17][18].
Bitcoin und Marktumfeld
Nach zwei Tagen mit Nettoabflüssen haben die US-amerikanischen Spot Bitcoin ETFs am 26. Oktober 2026 wieder einen Nettozufluss von 110 Millionen US-Dollar verzeichnet[6][8]. Dies deutet auf eine mögliche Stabilisierung des Anlegerinteresses hin, nachdem Bitcoin in der dritten Woche in Folge gefallen war und die 80.000-Dollar-Marke erneut getestet hatte[7]. BlackRock's IBIT war dabei der einzige ETF, der an diesem Tag Zuflüsse in dieser Höhe verzeichnete[6][8]. Die kumulierten historischen Nettozuflüsse der Spot Bitcoin ETFs erreichten am 26. Oktober 2026 57,293 Milliarden US-Dollar, und der gesamte Nettovermögenswert betrug 102,840 Milliarden US-Dollar[6][8]. Das ETF-Nettovermögensverhältnis, also der Marktwert als Anteil am gesamten Marktwert von Bitcoin, erreichte 6,41 %[6][8].
Gleichzeitig gab das Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strive bekannt, weitere 511 Millionen US-Dollar in 6.182 BTC investiert zu haben, wodurch sich der Gesamtbestand auf fast 43.000 BTC erhöht[15][16]. Diese Akquisitionen erfolgten zwischen dem 17. und 23. Oktober. Analysten von StoneX reagierten darauf, indem sie ihr Kursziel für Strive von 32 US-Dollar auf 43 US-Dollar anhoben und ihre positive Einschätzung bekräftigten[14][15]. Die Begründung hierfür liegt in der kürzlich abgeschlossenen SATS-Vorzugsaktien-IPO, die Bruttoerlöse von 630 Millionen US-Dollar einbrachte und die Kapitalstruktur des Unternehmens neu ausrichtete[15][16]. Strive ist damit nach Bitcoin-Beständen das viertgrößte Unternehmen, dicht hinter Metaplanet und Twenty One[16].
Bitcoin und Marktumfeld · US-Dollar
Ein warnendes Beispiel für die Risiken der Verwahrung von Bitcoin auf zentralisierten Plattformen liefert der Fall von Datavault AI. Das Unternehmen gab bekannt, seit Juni 2026 nicht auf seine auf der Krypto-Börse Biconomy gelagerten Bitcoin zugreifen zu können, die an einen 150-Millionen-US-Dollar-Deal mit Scilex Holding Company gebunden sind[3][4][5]. Diese Unfähigkeit führte zu einem Absturz der Datavault AI-Aktien um fast 50 % und erforderte eine Neudarstellung der Finanzergebnisse, wodurch die ausgewiesenen Vermögenswerte Ende 2025 um 92,2 Millionen US-Dollar und im Juni 2026 um 49 Millionen US-Dollar reduziert werden müssen[4]. Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung der Selbstverwahrung von Bitcoin, um die Kontrolle über die eigenen Vermögenswerte zu behalten.
Geldpolitik und Makroökonomie
Die makroökonomische Landschaft bleibt von Unsicherheiten geprägt, insbesondere im Hinblick auf die Geldpolitik und globale Ereignisse. Nach Informationen der Redaktion bereiten sich Regierungen in Europa, darunter Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Dänemark und Deutschland, auf Notfallszenarien vor und rufen ihre Bürger auf, Notfallkits für bis zu zehn Tage vorzuhalten. Dies geschieht vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen, insbesondere im Nahen Osten, wo Angriffe auf Energieinfrastruktur die Öl- und Gaspreise wieder steigen lassen. Der Brent-Rohölpreis verzeichnete einen Anstieg von fast 2 %, und auch der WTI-Preis stieg auf über 100 US-Dollar pro Barrel.
In den USA steht heute die Entscheidung der Federal Reserve zur Zinspolitik an, gefolgt von der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung wird von den Märkten als gering eingeschätzt (90,6 % keine Erhöhung), doch eine überraschende Anhebung könnte erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Nach Informationen der Redaktion werden die Quartalsbilanzen von Microsoft und Alphabet (Google) nach Börsenschluss erwartet, deren Ergebnisse die Tech-Märkte und damit auch die breiteren Finanzmärkte stark beeinflussen könnten. Die Tech-Branche, insbesondere Halbleiterhersteller wie Samsung und SK Hynix, zeigen sich derzeit robust, angetrieben durch eine starke Nachfrage nach KI-Chips, was die asiatischen Märkte beflügelt. SK Hynix meldete einen Anstieg des operativen Gewinns um 631 % im dritten Quartal und kündigte eine Rückzahlung von 60 Milliarden Won an die Aktionäre an.
Die US-Staatsverschuldung hat derweil einen neuen Rekordwert von über 40.500 Milliarden US-Dollar erreicht. Es dauerte 192 Jahre, bis die US-Schuld 1.000 Milliarden US-Dollar erreichte, während die letzte Billion US-Dollar in nur dreieinhalb Monaten hinzugefügt wurde. Diese Entwicklung unterstreicht die anhaltende fiskalische Expansion und die potenziellen Auswirkungen auf die Kaufkraft des US-Dollars, was wiederum die Attraktivität von alternativen Wertspeichern wie Bitcoin beeinflussen könnte. Der US-Dollar selbst zeigt sich nach Informationen der Redaktion stark, was in Kombination mit steigenden Anleiherenditen Druck auf Gold und Silber ausübt.
Regulierung und Technologie
Die Nutzung von Stablecoins als Absicherungsinstrument hat in Brasilien während der Präsidentschaftswahlen am 25. Oktober 2026 zugenommen. Angesichts der Schließung traditioneller Märkte und der Sorge vor einer Abwertung des brasilianischen Real nutzten Unternehmen Stablecoins, insbesondere USDT, sowie Bitcoin, um ihre Vermögenswerte zu schützen[1][2]. Das Handelsvolumen von USDT auf der Krypto-Börse Mercado Bitcoin stieg um fast 800 %, während das Bitcoin-Volumen um 865 % im Vergleich zur Vorwoche zunahm. Unternehmenskonten machten dabei 78 % des gesamten Handelsvolumens aus[1][2]. Diese Entwicklung unterstreicht die Rolle von Stablecoins als Brücke zwischen traditionellen und digitalen Finanzsystemen, insbesondere in Schwellenländern mit volatilen Währungen.
Robinhood, eine führende Handelsplattform, verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen Rückgang des Krypto-Handelsumsatzes um 55 % auf 120 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr[11][12][13]. Trotzdem übertraf dieser Wert die Analystenprognosen von 114,1 Millionen US-Dollar[11][12]. Bemerkenswert ist der Anstieg des Umsatzes aus Vorhersagemärkten, der auf 173 Millionen US-Dollar stieg und damit erstmals den Krypto-Umsatz übertraf[10][11][12][13]. Die Robinhood Chain, das Blockchain-Netzwerk des Unternehmens, trug im dritten Quartal 26 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei und verzeichnete über 80 Milliarden US-Dollar an dezentralem Börsenvolumen sowie über 50 Millionen US-Dollar an On-Chain-Gebühren[10][11][13]. Nach Informationen der Redaktion plant Robinhood eine Partnerschaft mit Ripple für den Stablecoin RLUSD auf der Robinhood Chain und Bitstamp, was die Diversifizierung der Geschäftsmodelle im Krypto-Sektor verdeutlicht.
Changpeng Zhao (CZ), der Gründer von Binance, äußerte die Vision, dass Krypto-Assets die 'native Währung der KI' werden könnten[17][18]. Er hofft, dass die BNB Chain zu einem der primären Netzwerke für KI-Anwendungen avanciert, betonte jedoch, dass hierfür noch erhebliche Aufbauarbeit erforderlich sei[17][18]. Diese Aussage unterstreicht die wachsende Konvergenz von Künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie und die potenziellen neuen Anwendungsfälle für Krypto-Assets. CZ riet Startups zudem, sich auf unterversorgte Märkte und Überweisungskorridore zu konzentrieren, anstatt direkt mit etablierten Zahlungsdienstleistern in den USA zu konkurrieren[18].
Einordnung für finanzielle Selbstbestimmung
Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Bitcoin und das breitere Krypto-Ökosystem zunehmend als Instrumente zur Absicherung und Wertspeicherung in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit wahrgenommen werden. Die Nutzung von Stablecoins durch brasilianische Unternehmen zur Währungsabsicherung ist ein klares Beispiel dafür, wie digitale Assets in realen Szenarien zur Wahrung finanzieller Souveränität eingesetzt werden können[1][2]. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Individuen und Unternehmen, sich mit den Möglichkeiten der Selbstverwahrung und der Nutzung dezentraler Finanzinstrumente auseinanderzusetzen, um nicht von traditionellen Finanzsystemen oder zentralisierten Dienstleistern abhängig zu sein.
Der Fall von Datavault AI, das den Zugriff auf seine Bitcoin-Bestände verloren hat, ist eine eindringliche Mahnung an die Risiken der Verwahrung von Vermögenswerten auf Drittplattformen[3][4][5]. Er verdeutlicht die Bedeutung des Prinzips 'Not your keys, not your Bitcoin' und die Notwendigkeit, die Kontrolle über die eigenen privaten Schlüssel zu behalten. Für finanzielle Selbstbestimmung ist es entscheidend, die Risiken zentralisierter Börsen zu verstehen und gegebenenfalls auf Cold Storage oder andere sichere Selbstverwahrungslösungen zurückzugreifen. Die erhöhten Bitcoin-Bestände von Unternehmen wie Strive zeigen hingegen, dass Bitcoin als strategischer Vermögenswert in Unternehmensbilanzen an Bedeutung gewinnt, was eine langfristige Perspektive für die digitale Währung signalisiert[15][16].
Die sinkenden Krypto-Umsätze bei Robinhood, während gleichzeitig Vorhersagemärkte boomen, könnten auf eine Verschiebung der Anlegerinteressen oder eine Reifung des Krypto-Marktes hindeuten[10][11][12][13]. Es ist wichtig, die zugrunde liegenden Trends zu analysieren und nicht nur kurzfristigen Hypes zu folgen. Die Vision von CZ, Krypto als 'native Währung der KI' zu etablieren, eröffnet langfristig neue Perspektiven für die Nutzung und Integration von Blockchain-Technologien in zukünftige Wirtschaftsmodelle[17][18]. Für die eigene finanzielle Souveränität bedeutet dies, ein kritisches Verständnis für technologische Entwicklungen zu entwickeln und die potenziellen Auswirkungen auf das Geldsystem und die persönliche Vermögensverwaltung zu bewerten.
Bärisches Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit
Bärisches Szenario im Redweb-Chart · BTC/USDT 1 Stunde · Stand 28.10.2026 08:46 Uhr · Binance
Ein bärisches Szenario für BTC/USDT könnte sich entwickeln, sollte der Kurs die aktuelle Unterstützung um den Tages-Pivot bei 80.572 US-Dollar [P] nicht halten können. Obwohl die technische Grundtendenz aktuell bullisch ist (70 %[19]), könnten externe makroökonomische Faktoren, wie unerwartet negative Ergebnisse der Fed-Sitzung oder der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet, den Markt belasten. Ein Bruch unter den Tages-Pivot würde den Weg zur ersten Pivot-Unterstützung bei 79.844 US-Dollar [S1] ebnen. Dies würde auch das untere Bollinger-Band bei 80.223 US-Dollar [BB_U] unterschreiten, was ein starkes bärisches Signal wäre.
Sollte der Verkaufsdruck anhalten und die Unterstützung bei 79.844 US-Dollar [S1] durchbrochen werden, wäre die nächste Zielzone die Pivot-Unterstützung S2 bei 78.778 US-Dollar [S2]. Ein solches Szenario würde durch einen Rückgang des RSI unter 40 auf dem 1-Stunden-Chart und ein negatives MACD-Histogramm bestätigt. Eine Invalidierung dieses bärischen Szenarios würde eintreten, wenn der Kurs den Pivot-Widerstand R1 bei 81.638 US-Dollar [R1] nachhaltig überschreitet, da dies auf eine erneute Stärke und eine Abkehr von der Abwärtsbewegung hindeuten würde.
Bullisches Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit
Bullisches Szenario im Redweb-Chart · BTC/USDT 1 Stunde · Stand 28.10.2026 08:46 Uhr · Binance
Das bullische Szenario für BTC/USDT wird durch die aktuelle technische Grundtendenz von 70 % gestützt[19]. Der Kurs liegt über den EMA 20 und EMA 50 auf dem 1-Stunden-Chart, und das MACD-Histogramm ist positiv[19]. Ein Anstieg über das 24-Stunden-Hoch von 81.300 US-Dollar [H24] und das obere Bollinger-Band bei 81.280 US-Dollar [BB_O] würde den Weg zum ersten Pivot-Widerstand R1 bei 81.638 US-Dollar [R1] ebnen. Positive Nachrichten von den Tech-Märkten, insbesondere gute Bilanzen von Microsoft und Alphabet, könnten diesen Aufwärtstrend zusätzlich befeuern, wie die positive Entwicklung der asiatischen Tech-Aktien zeigt.
Sollte der Kurs den Widerstand bei 81.638 US-Dollar [R1] überwinden, wäre die nächste relevante Zielzone der Pivot-Widerstand R2 bei 82.366 US-Dollar [R2]. Ein RSI über 60 auf dem 1-Stunden-Chart würde die Stärke des Aufwärtstrends bestätigen. Eine Invalidierung dieses bullischen Szenarios würde eintreten, wenn der Kurs die Pivot-Unterstützung S1 bei 79.844 US-Dollar [S1] unterschreitet. Dies würde die bullische Struktur schwächen und auf eine mögliche Umkehr hindeuten.
Die beiden Szenarien sind eine technische Einschätzung von redAI auf Basis des Redweb-Charts (BTC/USDT, 1 Stunde, Binance), Stand 28.10.2026 08:46 Uhr. Wahrscheinlichkeiten sind Einschätzungen, keine Vorhersage und keine Anlageberatung. Prüfe die Marken selbst (DYOR: Do Your Own Research).
